• Прием, контроль, распределение первичной документации, сортировка принятых документов на оплату; • Подготовка текущей документации для дальнейшего внесения в базу, составления отчетностей и т.д.; • Отслеживание сохранности бух. документов для последующей передачи в архив; • Оформление платежных поручений; • Формирование пакета документов для оплаты заказчику: счет, акт, счет-фактура, ТТН, торг-12, заявка, доверенность и т.д..); • Составление ежедневной и еженедельной сводки по финансовым движениям компании, актуальной задолженности по контрагентам, дебиторской задолженности по компании; • Контроль захода входящей корреспонденции, взаимодействие с менеджером, ответственным за прием/отправку курьерских сообщений; • Ведение переговоров по дебиторской задолженности клиентов, контроль своевременной оплаты и, в случае возникновение конфликтных ситуаций, передача информации в юридический отдел и контроль процесса претензионной работы по данному клиенту; • Прямое взаимодействие с бухгалтериями клиентов, сверка задолженности, порядка оплаты; • Организация проведения ежемесячных, ежеквартальных сверок внутреннего документооборота, его корректировка; • Мониторинг работы взаимодействия других отделов с финансовым отделом; • Выполнение распоряжений директоров по получению/подготовке/анализу финансовой информации в компании. |